Биржевые новости, Мир больших денег Опции

[ka]

Новости из разных тг каналов, к которым я прислушиваюсь.

Среди технологических гигантов в понедельник выделяется Apple. По данным Bloomberg, компания намерена увеличить количество рекламы на своих устройствах. Для потребителей это раздражающий минус, но для инвесторов однозначный плюс. Сегодня реклама приносит компании около $4 млрд дохода. Apple надеется увеличить эту цифру до двузначной.

Россия. Индекс Мосбиржи по итогам понедельника вырос на 0,83%. Акции СПБ Биржи продолжают удивлять. Сегодня бумаги выросли на 23%, причем новостной фон остаётся прежним. С 17 августа биржа увеличит число ценных бумаг международных компаний, допущенных к торгам, с 200 до 350. Также есть позитив для газовых гигантов. Цена на газ в Европе подскочила выше $2400 за тысячу кубов.

Майкл Бьюрри (тот, кто предсказал кризис ‘08) опубликовал в соцсети страницу майской газеты 2001 года, в которой четко прослеживается параллель с сегодняшним днём. Тогда инвесторы, как и сейчас, покупают, потому что среда стала чуть менее негативная, но реальных проблем никто не желает замечать

Сам Бьюрри вчера продал все свои акции, но оставил лишь GEO Group. Это REIT, который занимается управлением частных тюрем. Также он продал пут-опционы на Apple (как ставка на падение), но возможно он в будущем обратно добавит их в портфель

Вероятно, что Майкл прав. Конечно, он и раньше говорил о неадекватной оценке рынка, но теперь, похоже, час пробил

От себя: Майкла Бьюрри сыграл Кристиан Бейл в фильме "Big Short" или "Ставка на понижение" 2015 года.

[ka]

Уверенность всех экономических агентов в ЕС стремительно слабеет, особенно страшно выглядят потребительские настроения (синяя) - это прям Армагеддон; также снижается деловая активность в секторе услуг (красная), а заказы на новые товары уже ниже уровня весны 2020 года.
Европа не сможет миновать рецессию, т.к. на фоне высоченной инфляции у ЕЦБ нет другого выхода, как ужесточать денежно-кредитную политику, что еще больше усложняет положение бизнеса.
Еврочиновники умудрились играть против себя и поставить себе шах.
@khtrader

[ka]

Российский рынок немного подрастает на открытии. Оптимизма добавляет решение Еврокомиссии разрешить расчеты с российским НРД. Это может привести к разблокировке некоторых замороженных российских активов.
@IF_club

[ka]

Bloomberg сообщил о готовности JP Morgan и Bank of America работать с российскими облигациями от имени своих клиентов после пояснений Управления по контролю за иностранными активами.

Пока это на уровне анонимных источников
Ранее Reuters сообщал о интересе к подобным операциям от Citigroup.
Также в СМИ звучали имена Barclays и Jefferies Financial Group.

Официальная позиция Минфина США – запрещена покупка любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским компаниям.
@Rami

Этот график нас предупреждает о том, что на ипотечном рынке в США возможно накопилась огромная масса плохих долгов т. к. размер первоначального взноса за ипотеку сильно ниже уровней средины 00-х, после чего последовал ипотечный кризис.
Также ситуация на ипотечном рынке сигнализирует о том, что ФРС будет вынуждена запустить программу выкупа ипотечных долгов в случае просрочек по займам, причём это может быть фрагментировано и уже в этом году, если осенью начнётся рецессия.
Конец года обещает быть нескучным!
@khtrader

[Айя-Софи]

Лично я ничего не понимаю в биржах... И тут почти все так ka1RlsoN
Ты нам расшифровывай, расшифровывай, плиз))

[ka]

Лично я ничего не понимаю в биржах... И тут почти все так ka1RlsoN
Ты нам расшифровывай, расшифровывай, плиз))

Ох, что-то я не подумал про это.
Я постараюсь давать свои комментарии.

[ka]

Индекс доступности жилья в США отрывается от земли (синяя линия). Ещё бы, ставки растут, начальный платёж по ипотеке растёт, реальные доходы падают, а цены на жилье остаются высокими.
Также растут платежи по ипотеке к потребительским доходам (красная линия). Этот показатель уже выше уровня ипотечного кризиса.
На стадии рецессии будет расти безработица и долговое бремя не все смогут потянуть, поэтому рынок недвижимости - это ещё одна бомба замедленного действия.
@khtrader

От себя: Тревожные сигналы. Рост цен на энергоресурсы спровоцировали большую инфляцию и для экономик, где брали кредиты с околонулевыми ставками это оказалось очень больно.
Инфляционные риски не могли не отразится и на ипотечном рынке, значимость которого трудно преуменьшить. Один из мировых кризисов от 08 года как раз был вызван ипотечным кризисом в США.
Так же должен добавить, что от этой ситуации выигрывают только ретейлеры.

Walmart порадовал инвесторов своим квартальным отчётом. Выручка и EPS превзошли ожидания аналитиков, а объёмы продаж в годовом выражении выросли на 8%. Ритейлер отметил, что таких показателей стали результатом рекордной инфляции. Спрос на товары ежедневного пользования остаётся стабильным. Акции компании сегодня растут почти на 6% и отыгрывают почти 17% от своих майских минимумов.
IF_Club

Сообщение отредактировал ka1RlsoN - 17.08.2022 - 11:43

[ka]

Годовая инфляция в Великобритании в июле 10,1%, что выше прогнозов. Ужесточение монетарной политики будет продолжаться.
@khtrader

От себя: "Халявных" (кредитных) денег в мировой системе становится всё меньше. На широкую ногу в ближайшие год два пожить уже не удастся. (возможно и дольше. Стадия рецессии может длится десятилетиями)

[Айя-Софи]

От себя: "Халявных" (кредитных) денег в мировой системе становится всё меньше. На широкую ногу в ближайшие год два пожить уже не удастся.

Отчего их становится меньше?

[ka]

Отчего их становится меньше?

от роста процентных ставок. Чем дороже кредит тем менее охотно его будут брать. А значит это будет притормаживать развитие бизнеса. А значит общая масса заимстованных средств будет потихоньку уменьшаться. Новые не берут, по старым расплачиваются. Кредитных денег в экономике становится меньше.
Повышение кредитных ставок - механизм сдерживания инфляции.
Ещё от отмены количественного смягчения (QE) это более тонкий инструмент воздействия на инфляцию через гос. облигации.